Банковский кризис еще не закончился
Независимо от того, сколько раз Джанет Йеллен попытается убедить американцев в мягкой экономической посадке, реальность очевидна: банковский кризис только усугубляется. Ранее на этой неделе банкротство First Republic Bank ознаменовало второй по величине банковский крах в 2023 году. J.P. Morgan скупил его активы, но эти шаги лишь укрепили власть крупных банков.
Эксперты предупреждают, что из-за повсеместных сбоев в банковской системе США более 200 учреждений оказались на грани краха. На этой же неделе акции PacWest – другого регионального банка – упали на 60% после того, как он объявил, что ждет поглощения. И это еще не все! Согласно отчету Financial Times, Western Alliance, базирующийся в Аризоне банк, также претендует на продажу.
Дефицит предложения на рынках золота и серебра
По мере обострения проблем в банковском секторе рынки драгметаллов начинают страдать от нехватки предложения. В настоящее время спрос на золото и серебро превышает их доступность. В дефиците оказался целый ряд продуктов, хотя дилеры драгметаллов пока справляются. Однако пополнять запасы становится все труднее, и ожидается, что ситуация усугубится.
Мы находимся в критической точке: запасы физического серебра и золота истощаются.
Тим Мерфи
Сокращение предложения бьет и по крупнейшим мировым поставщикам слитков. Запасы Нью-Йоркской товарной биржи и Лондонской биржи быстро иссякают. Придет время, и серьезный кризис вызовет резкий рост спроса на физические металлы и у поставщиков снова закончатся запасы.
Дедолларизация ускоряется
За последние несколько лет чрезвычайные экономические ситуации не раз вынуждали инвесторов уходить из банков и переходить в твердые активы. На ум сразу приходят пандемия COVID-19 и крах банка Silicon Valley Bank. Однако самой большой угрозой для благосостояния инвесторов является процесс дедолларизации.
Сегодня страны по всему миру пытаются дистанцироваться от доллара США. За этой тенденцией стоит множество причин, но основной причиной является отсутствие доверия к доллару. Опытные инвесторы, от центральных банков до розничных инвесторов, стараются сохранить свое благосостояние с помощью инвестиций в золото и серебро до того, как дедолларизации потрясет традиционные рынки в полном объеме.
Ценовым манипуляциям осталось недолго
Если вам интересно, почему цены на драгметаллы остаются относительно низкими, несмотря на растущий спрос, дело вот в чем. Крупные банки манипулируют ценами на металлы, постоянно продавая золото и серебро, чтобы искусственно занижать их цены. Это позволяет центральным банкам приобретать физические активы дешевле, что в конечном итоге наносит ущерб материальным запасам.
При этом многие производители не увеличивают производство золотого и серебряного металлов, поскольку цены остаются на прежнем уровне. В какой-то момент запасов станет недостаточно, чтобы подпитывать эти манипуляции. Вскоре китам придется выкупать свои короткие позиции, что создаст бычью среду для драгоценных металлов. Спот цены в конечном итоге начнут отражать стремительно растущий спрос на физическое золото и серебро.
Не ждите, чтобы купить золото — купите и ждите
Традиционные секторы страдают из-за непростых рыночных условий, и это сыграет на руку золоту и серебру. Эти надежные средства защиты от инфляции, как правило, растут по мере того, как экономика ослабевает.
Драгметаллы уже демонстрируют восходящее движение на фоне упоминания ФРС о паузе в повышении ставок и продолжающегося банковского кризиса. Добавьте сюда нехватку физических запасов, и у вас будет идеальный рецепт для мощного роста.